報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入125,190.54萬元，利潤總額13,487.45萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤11,183.87萬元，同比分別增長46.40%、28.46%和21.89%。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量8,906.18萬元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.58%,總資產(chǎn)報(bào)酬率為11.01%。
　　

5.審議《股份公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

2012年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入總額150,000萬元，較上年同期增長19.82%，凈利潤13,300萬元，較上年同期增長20.17%。
　　業(yè)績目標(biāo)增長，主要是因?yàn)殡S著募集資金的投入，公司的產(chǎn)能逐漸增加，經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)增加，單點(diǎn)銷售增長，隨之帶來主營業(yè)務(wù)的增長。本預(yù)算報(bào)告不代表對(duì)2012年度的盈利預(yù)測，僅是公司按照正常生產(chǎn)經(jīng)營及2011年度實(shí)際經(jīng)營情況所做出的。存在很大的不確定性，一旦條件發(fā)生變化，本預(yù)算存在不能實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
　　

6.審議《股份公司2011年度利潤分配預(yù)案》的議案

經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2011年度母公司資本公積余額為70,368.72萬元；2011年度實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表歸屬于母公司的凈利潤11,183.87萬元，母公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤10,327.91萬元,根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定提取10%的法定公積金1,032.79萬元，本年末母公司可供股東分配的利潤總額為15,011.85萬元。公司擬以截止2011年末總股本15,120萬股為基數(shù)，向全體股東派送現(xiàn)金，每10股派人民幣2元（含稅）,現(xiàn)金分紅3,024.00萬元，本次利潤分配，不轉(zhuǎn)增，不送紅股，本次股利分配后母公司會(huì)計(jì)報(bào)表未分配利潤余額為11,987.85萬元，公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表滾存未分配利潤為16,402.73萬元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
　　

7.審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案

續(xù)聘天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在提交《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》前，已經(jīng)取得了我們的認(rèn)可。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所在擔(dān)任本公司上市各專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)。我們認(rèn)為續(xù)聘天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)符合有關(guān)法律、法規(guī)及本《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

8.審議《設(shè)立銷售子公司》的議案

公司擬在武漢、深圳、濟(jì)南、青島、大連、福州、西安分別投資50～500萬元人民幣設(shè)立銷售子公司。子公司法人代表為姜天武，并授權(quán)姜天武簽署相關(guān)登記手續(xù)文件。
　　

9.審議《股份公司2012年度銀行貸款額度》的議案

股份公司2012年預(yù)計(jì)需向銀行借款20,000萬元用于公司日常經(jīng)營的需要。同時(shí)授權(quán)股份公司董事長在上述借款額度內(nèi)與銀行簽署《借款協(xié)議》及相關(guān)文件。

10.審議《關(guān)于修改股份公司章程》的議案

第六條原為“經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：
　　生產(chǎn)、加工、銷售國家法律、法規(guī)允許的紡織品、化學(xué)纖維制品、工藝美術(shù)品、文化辦公用品、家具、日用品、銀器、燈具；化妝用品銷售；開發(fā)、生產(chǎn)、銷售計(jì)算機(jī)軟、硬件；國家法律、法規(guī)允許的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營的商品和技術(shù)除外）。”擬修改為“經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)、加工、銷售國家法律、法規(guī)允許的紡織品、化學(xué)纖維制品、工藝美術(shù)品、文化辦公用品、家具、日用品、銀器、燈具；化妝用品銷售；開發(fā)、生產(chǎn)、銷售計(jì)算機(jī)軟、硬件；國家法律、法規(guī)允許的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營的商品和技術(shù)除外）；銷售國家法律、法規(guī)允許的電熱毯、取暖器具等家用電器。”

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